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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 084.00 | 353.00 | 730.00 | 1 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 058.00 | 38 835.00 | 8 223.00 | 47 058.00 |
040 Immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 276.00 | 39 189.00 | 54 087.00 | 93 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
060 Stock marchandises | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
110 Total général Actif | 150 387.00 | 39 189.00 | 111 198.00 | 150 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 449.00 | | | 135 449.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 783.00 | | | 155 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 847.00 | | | 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
252 Charges sociales | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
262 Autres charges | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 493.00 | | | 145 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 942.00 | | | 942.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |