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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 058.00 | 41 106.00 | 5 951.00 | 47 058.00 |
040 Immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 898.00 | 42 190.00 | 51 708.00 | 93 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
060 Stock marchandises | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
072 Créances – Autres | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
084 Disponibilités | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 448.00 | | 67 448.00 | 67 448.00 |
110 Total général Actif | 161 346.00 | 42 190.00 | 119 156.00 | 161 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 340.00 | | | 132 340.00 |
230 Autres produits | 870.00 | | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 793.00 | | | 149 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
242 Autres charges externes. | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
252 Charges sociales | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |