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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 762.00 | 102 463.00 | 300.00 | 102 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 022.00 | 106 600.00 | 31 422.00 | 138 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
BZ Autres créances | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CF Disponibilités | 422 680.00 | | 422 680.00 | 422 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 562.00 | | 501 562.00 | 501 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 584.00 | 106 600.00 | 532 985.00 | 639 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 366.00 | 238 366.00 | | 238 366.00 |
DH Report à nouveau | 19 597.00 | 14 802.00 | | 19 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | 48 545.00 | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 380 197.00 | 421 240.00 | | 380 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 1 019.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 11 535.00 | | 12 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 655.00 | 120 485.00 | | 104 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 559.00 | 47 497.00 | | 35 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 788.00 | 180 535.00 | | 152 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 985.00 | 601 775.00 | | 532 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | -17.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 10 991.00 | | 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706.00 | 48 545.00 | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 732.00 | 868.00 | | 105 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 537.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 132.00 | 330.00 | | 102 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 020.00 | 78 100.00 | 12 920.00 | 91 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 788.00 | 152 788.00 | | 152 788.00 |