| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 928.00 | 76 308.00 | 32 619.00 | 108 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 137.00 | 80 446.00 | 53 692.00 | 134 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 480 254.00 | | 480 254.00 | 480 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 287.00 | | 588 287.00 | 588 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 424.00 | 80 446.00 | 641 979.00 | 722 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 238 366.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 19 597.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 842.00 | 2 706.00 | | 71 842.00 |
DL TOTAL (I) | 452 039.00 | 380 197.00 | | 452 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | 12 270.00 | | 11 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 041.00 | 104 655.00 | | 136 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 311.00 | 35 559.00 | | 42 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 940.00 | 152 788.00 | | 189 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 979.00 | 532 985.00 | | 641 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 531 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | 150.00 | | 4 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 217.00 | 88.00 | | 4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 554.00 | 189.00 | | 22 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 520.00 | 410 089.00 | | 535 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 677.00 | 407 382.00 | | 463 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 842.00 | 2 706.00 | | 71 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 600.00 | 3 388.00 | 29 542.00 | 106 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 463.00 | 3 388.00 | 29 542.00 | 102 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 101 282.00 | | | 101 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 041.00 | 136 041.00 | | 136 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 493.00 | 104 623.00 | 2 870.00 | 107 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |