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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 104.00 | 55 625.00 | 16 479.00 | 72 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 007.00 | 58 338.00 | 19 669.00 | 78 007.00 |
BT Marchandises | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 183.00 | 58 338.00 | 110 845.00 | 169 183.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 429.00 | 39 070.00 | | 40 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735.00 | 1 359.00 | | 2 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 850.00 | 2 405.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 53 399.00 | 51 219.00 | | 53 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 591.00 | 3 227.00 | | 5 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 913.00 | 29 740.00 | | 30 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 6 662.00 | | 15 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 196.00 | 4 059.00 | | 4 196.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 446.00 | 44 620.00 | | 57 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 845.00 | 95 839.00 | | 110 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 446.00 | 44 620.00 | | 57 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 461.00 | 3 176.00 | | 5 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 297.00 | | 99 297.00 | 99 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 297.00 | | 99 297.00 | 99 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 229.00 | 4 297.00 | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 4 852.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 363.00 | 3 394.00 | | 5 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 363.00 | 3 394.00 | | 5 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | 1 458.00 | | -2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 802.00 | 134 574.00 | | 110 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 067.00 | 133 215.00 | | 108 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735.00 | 1 359.00 | | 2 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 368.00 | | 3 838.00 | 85 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 199.00 | 78 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 839.00 | 74 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 818.00 | | 3 838.00 | 81 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 908.00 | 4 269.00 | 10 839.00 | 64 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 908.00 | 4 269.00 | 10 839.00 | 64 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VI Groupe et associés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 679.00 | 15 529.00 | 3 150.00 | 18 679.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |