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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 503.00 | 64 985.00 | 12 517.00 | 77 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 406.00 | 67 698.00 | 15 707.00 | 83 406.00 |
BT Marchandises | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 496.00 | 67 698.00 | 112 797.00 | 180 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 163.00 | 40 429.00 | | 43 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 305.00 | 2 735.00 | | 3 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 972.00 | 1 850.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 55 826.00 | 53 399.00 | | 55 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 338.00 | 5 591.00 | | 16 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 068.00 | 30 913.00 | | 25 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 15 815.00 | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 152.00 | 4 196.00 | | 9 152.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 972.00 | 57 446.00 | | 56 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 797.00 | 110 845.00 | | 112 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 972.00 | 57 446.00 | | 56 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 182.00 | | 191 182.00 | 191 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 182.00 | | 191 182.00 | 191 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | 555.00 | | 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 2 784.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | -2 579.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 086.00 | 110 802.00 | | 192 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 781.00 | 108 067.00 | | 188 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 305.00 | 2 735.00 | | 3 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 007.00 | | 5 399.00 | 78 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 817.00 | | 5 399.00 | 74 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 338.00 | 9 360.00 | | 58 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 338.00 | 9 360.00 | | 58 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VI Groupe et associés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VW T.V.A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |