| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 000.00 | 327 000.00 | 21 000.00 | 349 000.00 |
AN Terrains | 548 000.00 | 33 000.00 | 515 000.00 | 548 000.00 |
AP Constructions | 12 527 000.00 | 11 906 000.00 | 620 000.00 | 12 527 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 229 000.00 | 11 472 000.00 | 2 757 000.00 | 14 229 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 000.00 | 402 000.00 | 78 000.00 | 481 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 683 000.00 | | 6 683 000.00 | 6 683 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 967 000.00 | 25 264 000.00 | 10 703 000.00 | 35 967 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 000.00 | | 4 318 000.00 | 4 318 000.00 |
BZ Autres créances | 15 494 000.00 | 6 228 000.00 | 9 267 000.00 | 15 494 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 859 000.00 | 6 228 000.00 | 13 631 000.00 | 19 859 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 825 000.00 | 31 491 000.00 | 24 334 000.00 | 55 825 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 071 000.00 | 6 386 000.00 | | 6 071 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 000.00 | -315 000.00 | | -46 000.00 |
DK Provisions réglementées | 502 000.00 | 387 000.00 | | 502 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 604 000.00 | 9 535 000.00 | | 9 604 000.00 |
DP Provisions pour risques | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 518 000.00 | 7 540 000.00 | | 8 518 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 218 000.00 | 8 241 000.00 | | 9 218 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000.00 | 86 000.00 | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 000.00 | 2 051 000.00 | | 2 909 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 000.00 | 1 999 000.00 | | 1 954 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 203 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 481 000.00 | 355 000.00 | | 481 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512 000.00 | 4 695 000.00 | | 5 512 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 334 000.00 | 22 471 000.00 | | 24 334 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 665 000.00 | | 11 665 000.00 | 11 665 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 665 000.00 | | 11 665 000.00 | 11 665 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 468 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 283 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 012 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 701 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 16 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 26 000.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 000.00 | 64 000.00 | | 141 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 000.00 | 72 000.00 | | 143 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 000.00 | -46 000.00 | | -114 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 000.00 | 13 960 000.00 | | 12 809 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 856 000.00 | 14 274 000.00 | | 12 856 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 000.00 | -315 000.00 | | -46 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 392 000.00 | | 2 300 000.00 | 35 392 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720 000.00 | 6 684 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725 000.00 | 35 967 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 27 810 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 342 000.00 | | 473 000.00 | 27 342 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584 000.00 | | 1 820 000.00 | 6 584 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 928 000.00 | 339 000.00 | 3 000.00 | 24 928 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 481 000.00 | 335 000.00 | 3 000.00 | 23 481 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 241 000.00 | 1 531 000.00 | 554 000.00 | 8 241 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 241 000.00 | 1 531 000.00 | 554 000.00 | 8 241 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830 000.00 | 554 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 701 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 000.00 | 2 909 000.00 | | 2 909 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 318 000.00 | | | 4 318 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 024 000.00 | | | 8 024 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232 000.00 | | | 6 232 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 856 000.00 | 13 626 000.00 | 6 230 000.00 | 19 856 000.00 |
VW T.V.A. | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 512 000.00 | 5 512 000.00 | | 5 512 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |