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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 000.00 | 330 000.00 | 18 000.00 | 349 000.00 |
AN Terrains | 549 000.00 | 33 000.00 | 516 000.00 | 549 000.00 |
AP Constructions | 12 683 000.00 | 11 974 000.00 | 709 000.00 | 12 683 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 392 000.00 | 11 703 000.00 | 2 689 000.00 | 14 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 000.00 | 405 000.00 | 81 000.00 | 487 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AX Avances et acomptes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 471 000.00 | 25 570 000.00 | 11 902 000.00 | 37 471 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 000.00 | 3 000.00 | 3 121 000.00 | 3 125 000.00 |
BZ Autres créances | 7 384 000.00 | 6 228 000.00 | 1 157 000.00 | 7 384 000.00 |
CF Disponibilités | 6 474 000.00 | | 6 474 000.00 | 6 474 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 023 000.00 | 6 231 000.00 | 10 792 000.00 | 17 023 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 371 000.00 | 30 677 000.00 | 22 694 000.00 | 53 371 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 025 000.00 | 6 071 000.00 | | 6 025 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 000.00 | -46 000.00 | | 617 000.00 |
DK Provisions réglementées | 588 000.00 | 502 000.00 | | 588 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 307 000.00 | 9 604 000.00 | | 10 307 000.00 |
DP Provisions pour risques | 351 000.00 | 701 000.00 | | 351 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 270 000.00 | 8 518 000.00 | | 8 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 621 000.00 | 9 218 000.00 | | 8 621 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 000.00 | 2 909 000.00 | | 1 361 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 000.00 | 1 954 000.00 | | 2 138 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 000.00 | 30 000.00 | | 86 000.00 |
EA Autres dettes | 181 000.00 | 481 000.00 | | 181 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 000.00 | 5 512 000.00 | | 3 766 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 694 000.00 | 24 334 000.00 | | 22 694 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 123 000.00 | | 10 123 000.00 | 10 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 123 000.00 | | 10 123 000.00 | 10 123 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 434 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 497 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -32 000.00 | 3 000.00 | | -32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 26 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 000.00 | 29 000.00 | | -9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 000.00 | 141 000.00 | | 109 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 000.00 | 143 000.00 | | 111 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | -114 000.00 | | -120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 496 000.00 | 12 809 000.00 | | 11 496 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 879 000.00 | 12 856 000.00 | | 10 879 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 000.00 | -46 000.00 | | 617 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 967 000.00 | | 4 075 000.00 | 35 967 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 536 000.00 | 7 717 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571 000.00 | 37 471 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 28 282 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 810 000.00 | | 506 000.00 | 27 810 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684 000.00 | | 3 569 000.00 | 6 684 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 264 000.00 | 322 000.00 | 18 000.00 | 25 264 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 813 000.00 | 319 000.00 | 18 000.00 | 23 813 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 218 000.00 | 320 000.00 | 918 000.00 | 9 218 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049 000.00 | 257 000.00 | 1 000.00 | 7 049 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 267 000.00 | 577 000.00 | 919 000.00 | 16 267 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 916 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 527 000.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 000.00 | 1 361 000.00 | | 1 361 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 000.00 | 498 000.00 | 241 000.00 | 739 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 000.00 | 278 000.00 | 111 000.00 | 389 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 000.00 | | | 3 121 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 000.00 | 30 000.00 | 9 000.00 | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231 000.00 | | | 6 231 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 549 000.00 | 4 321 000.00 | 6 228 000.00 | 10 549 000.00 |
VW T.V.A. | 971 000.00 | 971 000.00 | | 971 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 000.00 | 3 405 000.00 | 361 000.00 | 3 766 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |