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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 123.00 | | 114 123.00 | 114 123.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 585.00 | 67 782.00 | 13 803.00 | 81 585.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 223.00 | 68 255.00 | 127 968.00 | 196 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
060 Stock marchandises | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
110 Total général Actif | 242 136.00 | 68 255.00 | 173 881.00 | 242 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 195.00 | 136 487.00 | | 132 195.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10.00 | | | 10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 535.00 | 2 745.00 | | 2 535.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 6 386.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 101.00 | 145 617.00 | | 135 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 003.00 | 53 738.00 | | 51 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 285.00 | 1 287.00 | | 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 193.00 | 3 651.00 | | 3 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | -77.00 | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 28 554.00 | 35 191.00 | | 28 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 2 470.00 | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 652.00 | 12 307.00 | | 13 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 358.00 | 4 393.00 | | 4 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 622.00 | 136 961.00 | | 127 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 479.00 | 8 657.00 | | 7 479.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 448.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 456.00 | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 950.00 | 7 767.00 | | 6 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 597.00 | | | 193 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 497.00 | | | 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 549.00 | | | 11 549.00 |