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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 123.00 | | 114 123.00 | 114 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 188.00 | 837.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 582.00 | 60 981.00 | 18 601.00 | 79 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 245.00 | 61 642.00 | 133 603.00 | 195 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BT Marchandises | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 480.00 | 61 642.00 | 181 838.00 | 243 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 473.00 | 108 523.00 | | 115 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 927.00 | 6 950.00 | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 129 200.00 | 124 273.00 | | 129 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 500.00 | 10 654.00 | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 105.00 | 23 971.00 | | 25 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 13 002.00 | | 8 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757.00 | 1 456.00 | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 524.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 637.00 | 49 608.00 | | 52 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 838.00 | 173 881.00 | | 181 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 101.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | 1 100.00 | | 13 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 373.00 | 119.00 | | 8 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 877.00 | 981.00 | | 4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 1 227.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 808.00 | 136 216.00 | | 138 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 881.00 | 129 266.00 | | 133 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 927.00 | 6 950.00 | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 255.00 | 4 536.00 | 11 150.00 | 68 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 782.00 | 4 536.00 | 11 150.00 | 67 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 500.00 | 3 487.00 | 13 013.00 | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 117.00 | 7 087.00 | 30.00 | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 637.00 | 39 624.00 | 13 013.00 | 52 637.00 |