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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 398.00 | 337 563.00 | 2 834.00 | 340 398.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 413.00 | 593 877.00 | 156 535.00 | 750 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 693.00 | 333 188.00 | 301 504.00 | 634 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 043.00 | 1 363 264.00 | 654 779.00 | 2 018 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 829.00 | 168.00 | 541 660.00 | 541 829.00 |
BZ Autres créances | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
CF Disponibilités | 121 698.00 | | 121 698.00 | 121 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 553.00 | 168.00 | 822 384.00 | 822 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 597.00 | 1 363 433.00 | 1 477 163.00 | 2 840 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
DG Autres réserves | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | -126 216.00 | -21 517.00 | | -126 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 681.00 | -104 699.00 | | -91 681.00 |
DL TOTAL (I) | 118 752.00 | 210 434.00 | | 118 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 274.00 | 203 622.00 | | 288 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 487.00 | 340 188.00 | | 315 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 431.00 | 6 999.00 | | 7 431.00 |
EA Autres dettes | 742 667.00 | 754 894.00 | | 742 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 549.00 | 2 168.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 411.00 | 1 307 872.00 | | 1 358 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 163.00 | 1 518 307.00 | | 1 477 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 423.00 | 607 884.00 | | 658 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 281.00 | 157 058.00 | 2 789 340.00 | 2 632 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 281.00 | 157 058.00 | 2 789 340.00 | 2 632 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 17 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 4 017.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 4 017.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -15.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 000.00 | 2 559 037.00 | | 2 794 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 681.00 | 2 663 737.00 | | 2 885 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 681.00 | -104 699.00 | | -91 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 076.00 | | | 1 955 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 724.00 | | | 410 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 826.00 | | | 1 413 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 526.00 | | | 130 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 838.00 | 134 426.00 | | 1 228 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 823.00 | 5 741.00 | | 331 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 015.00 | 128 685.00 | | 897 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | 168.00 | 218.00 | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 168.00 | 218.00 | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 274.00 | 288 274.00 | | 288 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 098.00 | 50 110.00 | 699 988.00 | 750 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 109.00 | 692 759.00 | 65 350.00 | 758 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 411.00 | 658 423.00 | 699 988.00 | 1 358 411.00 |