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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 184.00 | 340 437.00 | 4 746.00 | 345 184.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 126.00 | 645 088.00 | 171 038.00 | 816 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 443.00 | 383 995.00 | 266 448.00 | 650 443.00 |
BF Prêts | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 791.00 | 1 468 155.00 | 628 635.00 | 2 096 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 703.00 | 119 242.00 | 446 460.00 | 565 703.00 |
BZ Autres créances | 119 517.00 | | 119 517.00 | 119 517.00 |
CF Disponibilités | 179 368.00 | | 179 368.00 | 179 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 463.00 | 119 242.00 | 824 221.00 | 943 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 255.00 | 1 587 398.00 | 1 452 857.00 | 3 040 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
DG Autres réserves | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DH Report à nouveau | -217 897.00 | -126 216.00 | | -217 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 632.00 | -91 681.00 | | -236 632.00 |
DL TOTAL (I) | -117 879.00 | 118 752.00 | | -117 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 859.00 | 288 274.00 | | 217 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 359.00 | 315 487.00 | | 284 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 201.00 | 7 431.00 | | 92 201.00 |
EA Autres dettes | 972 825.00 | 742 667.00 | | 972 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 489.00 | 4 549.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 736.00 | 1 358 411.00 | | 1 570 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 857.00 | 1 477 163.00 | | 1 452 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 748.00 | 658 423.00 | | 670 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 044.00 | | 93 877.00 | 2 018 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 667.00 | 113 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 130.00 | 2 096 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 463.00 | 1 565 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 574.00 | | 4 786.00 | 413 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 741.00 | | 87 926.00 | 1 483 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 729.00 | | 1 165.00 | 120 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 265.00 | 111 354.00 | 6 463.00 | 1 363 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 564.00 | 2 874.00 | | 337 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 701.00 | 108 480.00 | 6 463.00 | 1 025 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169.00 | 119 242.00 | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | 119 242.00 | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | 119 242.00 | 169.00 | 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 242.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 859.00 | 217 859.00 | | 217 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UP Prêts | 42 048.00 | 8 199.00 | | 42 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
UX Autres créances clients | 445 992.00 | | | 445 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
VB T. V. A. | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VC Groupe et associés | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
VI Groupe et associés | 923 178.00 | 23 190.00 | 899 988.00 | 923 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VP Divers | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 635.00 | 703 607.00 | 1 105 028.00 | 808 635.00 |
VW T.V.A. | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 736.00 | 670 748.00 | 899 988.00 | 1 570 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |