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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 203.00 | 105 816.00 | 36 386.00 | 142 203.00 |
AH Fonds commercial | 623 110.00 | | 623 110.00 | 623 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
AP Constructions | 1 321 915.00 | 941 140.00 | 380 775.00 | 1 321 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 571.00 | 273 107.00 | 16 465.00 | 289 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 698 603.00 | 6 312 247.00 | 5 386 357.00 | 11 698 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 278 231.00 | | 278 231.00 | 278 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 879.00 | | 348 879.00 | 348 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 507 043.00 | 7 757 310.00 | 8 749 733.00 | 16 507 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 663.00 | | 113 663.00 | 113 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348 086.00 | 84 755.00 | 5 263 331.00 | 5 348 086.00 |
BZ Autres créances | 1 508 848.00 | | 1 508 848.00 | 1 508 848.00 |
CF Disponibilités | 263 725.00 | | 263 725.00 | 263 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 664.00 | 84 755.00 | 7 212 909.00 | 7 297 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 804 707.00 | 7 842 065.00 | 15 962 642.00 | 23 804 707.00 |
CU Autres participations | 1 791 853.00 | 125 000.00 | 1 666 853.00 | 1 791 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 057 910.00 | 2 557 910.00 | | 5 057 910.00 |
DH Report à nouveau | -3 691 992.00 | -2 050 053.00 | | -3 691 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 781.00 | -1 641 939.00 | | -1 059 781.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392 668.00 | 2 804 637.00 | | 1 392 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 805.00 | 1 670 555.00 | | 1 698 805.00 |
DP Provisions pour risques | 33 151.00 | 85 551.00 | | 33 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | 144 600.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 151.00 | 230 151.00 | | 243 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 126.00 | 3 503 750.00 | | 2 078 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977 999.00 | 3 467 631.00 | | 2 977 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 412.00 | 3 155 011.00 | | 3 128 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 181.00 | 3 143 551.00 | | 3 067 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 458.00 | 60 894.00 | | 18 458.00 |
EA Autres dettes | 2 750 510.00 | 1 175 696.00 | | 2 750 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 020 686.00 | 14 506 532.00 | | 14 020 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 962 642.00 | 16 407 238.00 | | 15 962 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 669 566.00 | 12 083 962.00 | | 11 669 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 250.00 | 319 366.00 | | 154 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
FG Production vendue services | 24 363 774.00 | | 24 363 774.00 | 24 363 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 402 068.00 | | 24 402 068.00 | 24 402 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 965 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 999 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 682 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 247.00 | |
GE Autres charges | | | 397 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 437 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 472 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 501 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 500.00 | 257 714.00 | | 106 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 646 588.00 | 260 387.00 | | 1 646 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753 130.00 | 518 101.00 | | 1 753 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 956.00 | 3 179.00 | | 6 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 725.00 | 189 282.00 | | 74 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 619.00 | 604 938.00 | | 229 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 300.00 | 797 399.00 | | 311 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441 831.00 | -279 298.00 | | 1 441 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 952 391.00 | 26 185 059.00 | | 26 952 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 012 172.00 | 27 826 997.00 | | 28 012 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 781.00 | -1 641 939.00 | | -1 059 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648 162.00 | | | 648 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 674 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 828 138.00 | | 535 169.00 | 16 828 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 876.00 | 2 425 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 264.00 | 16 507 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 387.00 | 13 315 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 563.00 | | 19 640.00 | 122 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 802 474.00 | | 38 824.00 | 13 802 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 989.00 | | 476 706.00 | 2 279 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 927 400.00 | 1 160 197.00 | 455 287.00 | 6 927 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 583.00 | 19 233.00 | | 86 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840 816.00 | 1 140 964.00 | 455 287.00 | 6 840 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 804 637.00 | 229 619.00 | 1 641 588.00 | 2 804 637.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 151.00 | 155 247.00 | 142 247.00 | 230 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 034 788.00 | 384 866.00 | 1 783 835.00 | 3 034 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 247.00 | 137 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 619.00 | 1 646 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 412.00 | 3 128 412.00 | | 3 128 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728 509.00 | 4 428 509.00 | | 5 728 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 231.00 | | | 278 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 879.00 | | | 348 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 348 086.00 | | | 5 348 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 876.00 | 872 756.00 | 1 051 120.00 | 1 923 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 509.00 | | | 1 259 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 848.00 | | | 1 508 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 547 386.00 | 6 920 276.00 | 627 110.00 | 7 547 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 020 686.00 | 11 669 566.00 | 1 051 120.00 | 14 020 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |