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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 467.00 | 137 407.00 | 150 059.00 | 287 467.00 |
AH Fonds commercial | 623 110.00 | 623 110.00 | | 623 110.00 |
AN Terrains | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
AP Constructions | 1 334 319.00 | 1 026 722.00 | 307 596.00 | 1 334 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 575.00 | 279 268.00 | 11 306.00 | 290 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 957 277.00 | 6 425 559.00 | 3 531 718.00 | 9 957 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 843.00 | | 106 843.00 | 106 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779 568.00 | | 779 568.00 | 779 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 183 691.00 | 8 492 068.00 | 6 691 623.00 | 15 183 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 630 052.00 | 180 247.00 | 5 449 804.00 | 5 630 052.00 |
BZ Autres créances | 2 148 871.00 | | 2 148 871.00 | 2 148 871.00 |
CF Disponibilités | 500 949.00 | | 500 949.00 | 500 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 576.00 | | 148 576.00 | 148 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 539 450.00 | 180 247.00 | 8 359 202.00 | 8 539 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 723 142.00 | 8 672 316.00 | 15 050 826.00 | 23 723 142.00 |
CU Autres participations | 1 791 852.00 | | 1 791 852.00 | 1 791 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480 681.00 | | | 12 480 681.00 |
DH Report à nouveau | -7 582 294.00 | | | -7 582 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 264 712.00 | | | -5 264 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 553 912.00 | | | 1 553 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 586.00 | | | 1 187 586.00 |
DP Provisions pour risques | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 180.00 | | | 150 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 675.00 | | | 295 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 754.00 | | | 473 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 309.00 | | | 1 523 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 562 290.00 | | | 5 562 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911 927.00 | | | 2 911 927.00 |
EA Autres dettes | 3 096 281.00 | | | 3 096 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 567 564.00 | | | 13 567 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 050 826.00 | | | 15 050 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 468 572.00 | | | 13 468 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
FG Production vendue services | 24 201 868.00 | 817 930.00 | 25 019 798.00 | 24 201 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 235 771.00 | 817 930.00 | 25 053 701.00 | 24 235 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 548 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 732 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 112 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 623 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 951.00 | |
GE Autres charges | | | 421 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 694 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 145 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 250 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 454.00 | | | 378 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 179.00 | | | 150 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 621.00 | | | 164 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 442.00 | | | -14 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 795 969.00 | | | 25 795 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 060 682.00 | | | 31 060 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 264 712.00 | | | -5 264 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708 185.00 | | | 708 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 463 656.00 | | 663 888.00 | 15 463 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 996.00 | 2 685 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 852.00 | 15 183 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 994.00 | 910 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 862.00 | 11 587 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 263.00 | | 142 309.00 | 770 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 269 638.00 | | 104 216.00 | 12 269 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423 754.00 | | 417 362.00 | 2 423 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 668 396.00 | 948 123.00 | 747 560.00 | 7 668 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 227.00 | 14 175.00 | 1 994.00 | 125 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543 169.00 | 933 947.00 | 745 566.00 | 7 543 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 501 632.00 | 120 392.00 | 68 111.00 | 1 501 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 632.00 | 120 392.00 | 68 111.00 | 1 501 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 392.00 | 68 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 562 291.00 | 5 562 291.00 | | 5 562 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619 591.00 | 4 619 591.00 | | 4 619 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 843.00 | | 106 843.00 | 106 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779 569.00 | | 779 569.00 | 779 569.00 |
UX Autres créances clients | 5 630 053.00 | 5 630 053.00 | | 5 630 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 208.00 | 341 217.00 | 98 991.00 | 440 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 285.00 | | | 610 285.00 |
VP Divers | 2 148 872.00 | 2 148 872.00 | | 2 148 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911 928.00 | 2 911 928.00 | | 2 911 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 576.00 | 148 576.00 | | 148 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 813 913.00 | 7 927 501.00 | 886 412.00 | 8 813 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 567 564.00 | 13 468 573.00 | 98 991.00 | 13 567 564.00 |