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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 148.00 | 12 671.00 | 3 477.00 | 16 148.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 362.00 | 768.00 | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 463.00 | 19 957.00 | 2 505.00 | 22 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 028.00 | 64 572.00 | 1 455.00 | 66 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 946.00 | 97 564.00 | 10 381.00 | 107 946.00 |
BT Marchandises | 76 293.00 | 4 252.00 | 72 040.00 | 76 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 064.00 | | 324 064.00 | 324 064.00 |
BZ Autres créances | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CF Disponibilités | 109 489.00 | | 109 489.00 | 109 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 941.00 | 4 252.00 | 545 688.00 | 549 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 887.00 | 101 817.00 | 556 070.00 | 657 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
DH Report à nouveau | -46 031.00 | | | -46 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DL TOTAL (I) | 123 549.00 | | | 123 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 793.00 | | | 247 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 521.00 | | | 432 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 070.00 | | | 556 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 042.00 | | | 404 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 087.00 | | 812 087.00 | 812 087.00 |
FG Production vendue services | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 573.00 | | 1 030 573.00 | 1 030 573.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 142.00 | | | 1 033 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 019.00 | | | 1 013 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 578.00 | | 5 377.00 | 115 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 008.00 | 107 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 008.00 | 89 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 648.00 | | 4 500.00 | 11 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 754.00 | | 877.00 | 101 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 815.00 | 5 482.00 | 12 733.00 | 104 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 741.00 | 1 930.00 | | 10 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 073.00 | 3 552.00 | 12 733.00 | 94 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
6T Sur comptes clients | | 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | 579.00 | | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252.00 | 579.00 | | 4 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 793.00 | 247 793.00 | | 247 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 322 742.00 | | | 322 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 203.00 | 7 724.00 | 28 479.00 | 36 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 333.00 | 364 158.00 | 2 175.00 | 366 333.00 |
VW T.V.A. | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 521.00 | 404 042.00 | 28 479.00 | 432 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
ST Autres comptes | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 213.00 | | | 205 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 177.00 | | | 150 177.00 |