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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 239.00 | 14 535.00 | 7 704.00 | 22 239.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 475.00 | 655.00 | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 911.00 | 20 264.00 | 1 646.00 | 21 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 548.00 | 64 031.00 | 10 516.00 | 74 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 835.00 | 99 307.00 | 23 528.00 | 122 835.00 |
BT Marchandises | 73 235.00 | 4 252.00 | 68 982.00 | 73 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 650.00 | 286.00 | 249 364.00 | 249 650.00 |
BZ Autres créances | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CF Disponibilités | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 517.00 | 4 539.00 | 393 977.00 | 398 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 352.00 | 103 847.00 | 417 505.00 | 521 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
DH Report à nouveau | -25 908.00 | | | -25 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 585.00 | | | -13 585.00 |
DL TOTAL (I) | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 542.00 | | | 307 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 505.00 | | | 417 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 757.00 | | | 270 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 946.00 | | 18 321.00 | 107 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 432.00 | 122 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 432.00 | 97 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 148.00 | | 6 091.00 | 16 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 622.00 | | 11 400.00 | 89 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 830.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 564.00 | 5 174.00 | 3 432.00 | 97 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 671.00 | 1 864.00 | | 12 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 893.00 | 3 310.00 | 3 432.00 | 84 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | 129.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 668.00 | | 129.00 | 4 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 668.00 | | 129.00 | 4 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 620.00 | 163 620.00 | | 163 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 245 143.00 | | | 245 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 037.00 | 13 253.00 | 36 784.00 | 50 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 772.00 | 273 767.00 | 3 005.00 | 276 772.00 |
VW T.V.A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 542.00 | 270 757.00 | 36 784.00 | 307 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
ST Autres comptes | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
YT Sous‐traitance | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 022.00 | | | 237 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 233.00 | | | 122 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 275.00 | | | 177 275.00 |