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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
AN Terrains | 204 345.00 | 50 086.00 | 154 259.00 | 204 345.00 |
AP Constructions | 251 000.00 | 16 864.00 | 234 136.00 | 251 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 761.00 | 298 677.00 | 53 084.00 | 351 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 038.00 | 8 359.00 | 13 679.00 | 22 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 948.00 | 373 986.00 | 572 962.00 | 946 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CF Disponibilités | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 875.00 | | 128 875.00 | 128 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 823.00 | 373 986.00 | 701 836.00 | 1 075 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
CU Autres participations | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -101 578.00 | -101 578.00 | | -101 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 395 269.00 | 392 850.00 | | 395 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 663.00 | 22 419.00 | | 34 663.00 |
DL TOTAL (I) | 337 197.00 | 322 535.00 | | 337 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 375.00 | 338 480.00 | | 318 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 357.00 | 18 907.00 | | 22 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 9 211.00 | | 18 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | 18.00 | | 5 130.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 639.00 | 366 816.00 | | 364 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 836.00 | 689 351.00 | | 701 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 825.00 | 48 137.00 | | 66 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 477.00 | | 228 477.00 | 228 477.00 |
FG Production vendue services | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 771.00 | | 276 771.00 | 276 771.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 599.00 | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 599.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -599.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 3 961.00 | | 6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 571.00 | 252 629.00 | | 280 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 908.00 | 230 211.00 | | 245 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 663.00 | 22 419.00 | | 34 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 177.00 | 9 418.00 | | 1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 886.00 | | 16 552.00 | 930 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 11 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 946 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 829 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 013.00 | | 16 552.00 | 813 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 793.00 | 24 195.00 | 2.00 | 349 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 793.00 | 24 195.00 | 2.00 | 349 793.00 |