| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
AN Terrains | 193 483.00 | 40 212.00 | 153 271.00 | 193 483.00 |
AP Constructions | 252 390.00 | 27 875.00 | 224 515.00 | 252 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 135.00 | 296 703.00 | 62 432.00 | 359 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 080.00 | 10 818.00 | 10 263.00 | 21 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 034.00 | 375 607.00 | 568 427.00 | 944 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BZ Autres créances | 51 429.00 | | 51 429.00 | 51 429.00 |
CF Disponibilités | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 707.00 | | 131 707.00 | 131 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 741.00 | 375 607.00 | 700 134.00 | 1 075 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
CU Autres participations | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -101 578.00 | -101 578.00 | | -101 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 409 931.00 | 395 269.00 | | 409 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 560.00 | 34 663.00 | | 39 560.00 |
DL TOTAL (I) | 356 757.00 | 337 197.00 | | 356 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 814.00 | 318 375.00 | | 297 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 438.00 | 22 357.00 | | 28 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 507.00 | 18 777.00 | | 15 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618.00 | 5 130.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 377.00 | 364 639.00 | | 343 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 134.00 | 701 836.00 | | 700 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 591.00 | 66 825.00 | | 66 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 908.00 | | 219 908.00 | 219 908.00 |
FG Production vendue services | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 617.00 | | 268 617.00 | 268 617.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 294.00 | 3 379.00 | | 32 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 704.00 | 3 379.00 | | 32 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 474.00 | 420.00 | | 28 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 474.00 | 2 678.00 | | 28 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 230.00 | 701.00 | | 4 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 6 883.00 | | 8 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 631.00 | 280 571.00 | | 301 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 071.00 | 245 908.00 | | 262 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 560.00 | 34 663.00 | | 39 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 177.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 948.00 | | 49 545.00 | 946 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 458.00 | 944 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 458.00 | 826 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 144.00 | | 49 403.00 | 829 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 579.00 | | 142.00 | 11 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 986.00 | 25 605.00 | 23 984.00 | 373 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 986.00 | 25 605.00 | 23 984.00 | 373 986.00 |