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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AP Constructions | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | 17 905.00 | 14 595.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 499.00 | 77 890.00 | 17 609.00 | 95 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 766.00 | 18 162.00 | 206 604.00 | 224 766.00 |
BZ Autres créances | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CF Disponibilités | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 661.00 | 18 162.00 | 428 499.00 | 446 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 160.00 | 96 052.00 | 446 108.00 | 542 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 215 297.00 | 131 742.00 | | 215 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 139.00 | 283 555.00 | | 74 139.00 |
DL TOTAL (I) | 322 975.00 | 448 836.00 | | 322 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 335.00 | 27 131.00 | | 16 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 724.00 | 70 705.00 | | 34 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 057.00 | 140 647.00 | | 72 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 133.00 | 238 517.00 | | 123 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 108.00 | 687 352.00 | | 446 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
FG Production vendue services | 509 139.00 | | 509 139.00 | 509 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 875.00 | | 586 875.00 | 586 875.00 |
FQ Autres produits | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 375.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 2 358.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | -2 358.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 88 014.00 | | 7 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 280.00 | 1 034 424.00 | | 591 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 141.00 | 750 869.00 | | 517 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 139.00 | 283 555.00 | | 74 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 95 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 91 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 056.00 | 10 833.00 | 8 000.00 | 75 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 254.00 | 10 833.00 | 8 000.00 | 74 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 335.00 | 10 871.00 | 5 464.00 | 16 335.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 118.00 | 285 477.00 | 24 642.00 | 310 118.00 |
VW T.V.A. | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 133.00 | 117 669.00 | 5 464.00 | 123 133.00 |