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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AP Constructions | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | 28 738.00 | 3 762.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 956.00 | 78 180.00 | 6 776.00 | 84 956.00 |
BT Marchandises | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 085.00 | 18 162.00 | 149 923.00 | 168 085.00 |
BZ Autres créances | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
CF Disponibilités | 74 486.00 | | 74 486.00 | 74 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 925.00 | 18 162.00 | 329 763.00 | 347 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 881.00 | 96 343.00 | 336 539.00 | 432 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 139 436.00 | 215 297.00 | | 139 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 495.00 | 74 139.00 | | 77 495.00 |
DL TOTAL (I) | 250 470.00 | 322 975.00 | | 250 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464.00 | 16 335.00 | | 5 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 34 724.00 | | 20 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 327.00 | 72 058.00 | | 60 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 069.00 | 123 133.00 | | 86 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 539.00 | 446 108.00 | | 336 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
FG Production vendue services | 545 168.00 | | 545 168.00 | 545 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 258.00 | | 599 258.00 | 599 258.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 169.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 169.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 664.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 824.00 | 7 408.00 | | 15 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 323.00 | 591 280.00 | | 599 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 828.00 | 517 141.00 | | 521 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 495.00 | 74 139.00 | | 77 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 542.00 | 84 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 542.00 | 81 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 683.00 | | | 91 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 890.00 | 10 833.00 | 10 542.00 | 77 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 088.00 | 10 833.00 | 10 542.00 | 77 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 146 457.00 | | | 146 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 404.00 | 163 762.00 | 24 642.00 | 188 404.00 |
VW T.V.A. | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |