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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 548.00 | 4 014.00 | 18 535.00 | 22 548.00 |
AN Terrains | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
AP Constructions | 1 014 162.00 | 782 888.00 | 231 274.00 | 1 014 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 147.00 | 70 996.00 | 13 151.00 | 84 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 019.00 | 597 332.00 | 207 687.00 | 805 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 984 816.00 | 1 455 230.00 | 529 586.00 | 1 984 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BZ Autres créances | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 501.00 | | 116 501.00 | 116 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 317.00 | 1 455 230.00 | 646 087.00 | 2 101 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 594.00 | 186 594.00 | | 186 594.00 |
DH Report à nouveau | -153 321.00 | -128 349.00 | | -153 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 317.00 | -24 972.00 | | -117 317.00 |
DL TOTAL (I) | -75 660.00 | 41 657.00 | | -75 660.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 787.00 | 183 458.00 | | 148 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 009.00 | 28 004.00 | | 339 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 650.00 | 42 856.00 | | 181 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 423.00 | 49 778.00 | | 37 423.00 |
EA Autres dettes | 13 057.00 | 14 931.00 | | 13 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 747.00 | 319 028.00 | | 721 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 087.00 | 360 684.00 | | 646 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 760.00 | | 300 392.00 | 1 684 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 1 984 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | 19 858.00 | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 734.00 | | 280 533.00 | 1 681 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 917.00 | 54 313.00 | | 1 400 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 1 712.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 615.00 | 52 601.00 | | 1 398 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 650.00 | 181 650.00 | | 181 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 912.00 | 42 845.00 | 89 524.00 | 134 912.00 |
VI Groupe et associés | 339 009.00 | 339 009.00 | | 339 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 169.00 | 628 102.00 | 89 524.00 | 720 169.00 |