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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 858.00 | 14 562.00 | 5 296.00 | 19 858.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
AP Constructions | 1 056 337.00 | 838 883.00 | 217 453.00 | 1 056 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 884.00 | 55 456.00 | 7 428.00 | 62 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 672.00 | 173 059.00 | 141 612.00 | 314 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 691.00 | 1 081 960.00 | 430 730.00 | 1 512 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BZ Autres créances | 214 506.00 | | 214 506.00 | 214 506.00 |
CF Disponibilités | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 098.00 | | 294 098.00 | 294 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 788.00 | 1 081 960.00 | 724 828.00 | 1 806 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 594.00 | 186 594.00 | | 186 594.00 |
DH Report à nouveau | -82 937.00 | -270 638.00 | | -82 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 990.00 | 187 702.00 | | 129 990.00 |
DL TOTAL (I) | 242 032.00 | 112 042.00 | | 242 032.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 273.00 | 396.00 | | 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 191.00 | 414 721.00 | | 340 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 930.00 | 10 704.00 | | 16 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 929.00 | 36 611.00 | | 40 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 367.00 | 51 825.00 | | 59 367.00 |
EA Autres dettes | 25 106.00 | 18 377.00 | | 25 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 796.00 | 548 842.00 | | 482 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 828.00 | 660 884.00 | | 724 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 414.00 | 22 841.00 | | 2 059 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 564.00 | 1 512 691.00 | | 569 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 19 858.00 | | 2 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 874.00 | 1 492 832.00 | | 566 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 866.00 | 22 841.00 | | 2 036 866.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 177.00 | 93 285.00 | 557 502.00 | 1 546 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | 6 619.00 | 2 690.00 | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 544.00 | 86 666.00 | 554 812.00 | 1 535 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 206 591.00 | 206 591.00 | | 206 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 191.00 | 52 705.00 | 140 372.00 | 340 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 997.00 | 220 997.00 | | 220 997.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 867.00 | 178 381.00 | 140 372.00 | 465 867.00 |