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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 974.00 | 657 233.00 | 740.00 | 657 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 683.00 | 61 243.00 | 16 440.00 | 77 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 628.00 | 729 081.00 | 27 547.00 | 756 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BN En cours de production de biens | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 573.00 | 1 615.00 | 125 958.00 | 127 573.00 |
BZ Autres créances | 106 380.00 | | 106 380.00 | 106 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 231 093.00 | | 231 093.00 | 231 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 732.00 | 1 615.00 | 908 117.00 | 909 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 361.00 | 730 696.00 | 935 665.00 | 1 666 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 686 014.00 | | | 686 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 904.00 | | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 816 626.00 | | | 816 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 665.00 | | | 935 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 155.00 | | 604 155.00 | 604 155.00 |
FG Production vendue services | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 195.00 | | 605 195.00 | 605 195.00 |
FM Production stockée | | | 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 476.00 | | | 616 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 076.00 | | | 537 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 898.00 | | 2 730.00 | 753 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 927.00 | | 2 730.00 | 732 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 592.00 | 20 488.00 | | 708 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 988.00 | 20 488.00 | | 697 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 125 636.00 | | | 125 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VI Groupe et associés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 426.00 | 235 633.00 | 5 793.00 | 241 426.00 |
VW T.V.A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
ST Autres comptes | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 520.00 | | | 124 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 694.00 | | | 248 694.00 |