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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 974.00 | 657 703.00 | 271.00 | 657 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 684.00 | 65 815.00 | 11 868.00 | 77 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 628.00 | 734 122.00 | 22 506.00 | 756 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BN En cours de production de biens | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 418.00 | | 137 418.00 | 137 418.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 219 200.00 | | 219 200.00 | 219 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 482.00 | | 809 482.00 | 809 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 110.00 | 734 122.00 | 831 988.00 | 1 566 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 669 414.00 | 686 014.00 | | 669 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 339.00 | 79 400.00 | | 48 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362.00 | 904.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 768 423.00 | 816 627.00 | | 768 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213.00 | 30 114.00 | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 431.00 | 45 985.00 | | 39 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 796.00 | 37 342.00 | | 19 796.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 565.00 | 119 038.00 | | 63 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 988.00 | 935 665.00 | | 831 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 761.00 | |
FM Production stockée | | | 5 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 542.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 34 920.00 | | 9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 176.00 | 616 476.00 | | 488 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 838.00 | 537 076.00 | | 439 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 339.00 | 79 400.00 | | 48 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 628.00 | | | 756 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 658.00 | | | 735 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 081.00 | 5 041.00 | | 729 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 477.00 | 5 041.00 | | 718 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 137 418.00 | | | 137 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VP Divers | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 086.00 | 141 293.00 | 5 793.00 | 147 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |