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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 385.00 | 115 729.00 | 49 656.00 | 165 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 898.00 | 36 791.00 | 3 107.00 | 39 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 646.00 | 153 599.00 | 64 047.00 | 217 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 720.00 | 8 164.00 | 203 556.00 | 211 720.00 |
BZ Autres créances | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
CF Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 014.00 | 8 164.00 | 289 850.00 | 298 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 660.00 | 161 763.00 | 353 897.00 | 515 660.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 46 405.00 | 42 160.00 | | 46 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | 4 245.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 107 136.00 | 106 905.00 | | 107 136.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 100.00 | 17 437.00 | | 10 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 703.00 | 116 776.00 | | 100 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 952.00 | 50 055.00 | | 46 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 746.00 | 62 353.00 | | 71 746.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 761.00 | 260 230.00 | | 229 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 897.00 | 384 135.00 | | 353 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 374.00 | 162 204.00 | | 226 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 855.00 | | 19 691.00 | 27 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 855.00 | | 19 691.00 | 27 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 497.00 | 265 065.00 | 3 433.00 | 268 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 761.00 | 226 373.00 | 3 388.00 | 229 761.00 |