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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 751.00 | 103 319.00 | 84 432.00 | 187 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 463.00 | 38 674.00 | 3 789.00 | 42 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 025.00 | 142 720.00 | 99 305.00 | 242 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 850.00 | 3 677.00 | 268 173.00 | 271 850.00 |
BZ Autres créances | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 932.00 | 3 677.00 | 342 255.00 | 345 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 957.00 | 146 397.00 | 441 560.00 | 587 957.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 46 636.00 | 46 405.00 | | 46 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 434.00 | 230.00 | | 35 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 161 870.00 | 107 136.00 | | 161 870.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 067.00 | 10 100.00 | | 58 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 475.00 | 100 703.00 | | 82 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 624.00 | 46 952.00 | | 44 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 454.00 | 71 746.00 | | 75 454.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 261.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 690.00 | 229 761.00 | | 262 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 560.00 | 353 897.00 | | 441 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 986.00 | 6 713.00 | | 37 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
FG Production vendue services | 1 087 678.00 | | 1 087 678.00 | 1 087 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 786.00 | | 1 092 786.00 | 1 092 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 568.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 7 543.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 279.00 | 2 000.00 | | 3 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364.00 | 9 543.00 | | 3 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 4 123.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 4 123.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | 5 420.00 | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 185.00 | -17 242.00 | | -21 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 825.00 | 1 037 806.00 | | 1 102 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 391.00 | 1 037 576.00 | | 1 067 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 434.00 | 230.00 | | 35 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 887.00 | 12 220.00 | | 12 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 164.00 | | 4 487.00 | 8 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 164.00 | | 4 487.00 | 25 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 067.00 | 37 987.00 | 20 081.00 | 58 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 224.00 | 324 991.00 | 3 233.00 | 328 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 690.00 | 242 609.00 | 20 081.00 | 262 690.00 |