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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 052.00 | 82 449.00 | 25 603.00 | 108 052.00 |
040 Immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 326.00 | 82 449.00 | 63 877.00 | 146 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
072 Créances – Autres | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
084 Disponibilités | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
110 Total général Actif | 235 447.00 | 82 449.00 | 152 998.00 | 235 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 293.00 | 286 453.00 | | 265 293.00 |
222 Production stockée | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
230 Autres produits | 12 450.00 | 2 891.00 | | 12 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 543.00 | 289 344.00 | | 268 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 382.00 | 22 571.00 | | 15 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 989.00 | -4 189.00 | | 3 989.00 |
242 Autres charges externes. | 95 346.00 | 95 831.00 | | 95 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | 4 353.00 | | 5 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 167.00 | 111 936.00 | | 115 167.00 |
252 Charges sociales | 19 200.00 | 15 201.00 | | 19 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 744.00 | 7 014.00 | | 7 744.00 |
262 Autres charges | 80.00 | -40.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 354.00 | 252 678.00 | | 262 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 189.00 | 36 666.00 | | 6 189.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 537.00 | | |
294 Charges financières | 987.00 | 12 119.00 | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 522.00 | 125.00 | | 10 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 320.00 | 24 124.00 | | -5 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 575.00 | | | 153 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |