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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 943.00 | 86 999.00 | 15 943.00 | 102 943.00 |
040 Immobilisations financières | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 216.00 | 86 999.00 | 54 217.00 | 141 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
072 Créances – Autres | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
084 Disponibilités | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
110 Total général Actif | 204 347.00 | 86 999.00 | 117 348.00 | 204 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 269.00 | 265 293.00 | | 245 269.00 |
222 Production stockée | | -9 200.00 | | |
230 Autres produits | 1 421.00 | 12 450.00 | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 690.00 | 268 543.00 | | 246 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 310.00 | 15 382.00 | | 11 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 898.00 | 3 989.00 | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 87 709.00 | 95 346.00 | | 87 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 5 445.00 | | 4 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 969.00 | 115 167.00 | | 104 969.00 |
252 Charges sociales | 13 863.00 | 19 200.00 | | 13 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 699.00 | 7 744.00 | | 7 699.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 80.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 454.00 | 262 354.00 | | 231 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 235.00 | 6 189.00 | | 15 235.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 987.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 731.00 | 10 522.00 | | 14 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101.00 | -5 320.00 | | -101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 326.00 | | | 146 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 351.00 | | | -4 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |