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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 604.00 | 57 050.00 | 6 553.00 | 63 604.00 |
AP Constructions | 28 127.00 | 17 178.00 | 10 949.00 | 28 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 935.00 | 71 326.00 | 83 609.00 | 154 935.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 666.00 | 145 554.00 | 105 112.00 | 250 666.00 |
BP En cours de production de services | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 955.00 | | 657 955.00 | 657 955.00 |
BZ Autres créances | 240 328.00 | | 240 328.00 | 240 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 201 083.00 | | 201 083.00 | 201 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 403.00 | | 1 257 403.00 | 1 257 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 069.00 | 145 554.00 | 1 362 515.00 | 1 508 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
DG Autres réserves | 227 572.00 | 279 836.00 | | 227 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 535.00 | 37 741.00 | | -94 535.00 |
DL TOTAL (I) | 254 386.00 | 438 925.00 | | 254 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 484.00 | 68 409.00 | | 50 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 835.00 | 1 246.00 | | 36 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 814.00 | 451 155.00 | | 243 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 645.00 | 423 146.00 | | 222 645.00 |
EA Autres dettes | 554 352.00 | 1 324 882.00 | | 554 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 130.00 | 2 268 838.00 | | 1 108 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 515.00 | 2 707 763.00 | | 1 362 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 459.00 | 2 218 926.00 | | 1 076 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 663.00 | | 26 272.00 | 226 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 268.00 | | 250 666.00 | 2 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | | 183 062.00 | 2 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 081.00 | | 16 523.00 | 47 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 082.00 | | 7 248.00 | 178 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 501.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 804.00 | 43 750.00 | | 101 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 537.00 | 19 514.00 | | 37 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 268.00 | 24 236.00 | | 64 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 814.00 | 243 814.00 | | 243 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 352.00 | 554 352.00 | | 554 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 657 955.00 | | | 657 955.00 |
VB T. V. A. | 142 221.00 | | | 142 221.00 |
VC Groupe et associés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 484.00 | 18 813.00 | 31 671.00 | 50 484.00 |
VI Groupe et associés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 064.00 | | | 78 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 136.00 | 941 135.00 | 4 001.00 | 945 136.00 |
VW T.V.A. | 155 714.00 | 155 714.00 | | 155 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 130.00 | 1 076 459.00 | 31 671.00 | 1 108 130.00 |