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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
AP Constructions | 28 127.00 | 22 803.00 | 5 323.00 | 28 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 326.00 | 72 400.00 | 50 926.00 | 123 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 154.00 | 158 806.00 | 60 348.00 | 219 154.00 |
BP En cours de production de services | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 583.00 | | 1 686 583.00 | 1 686 583.00 |
BZ Autres créances | 444 848.00 | | 444 848.00 | 444 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 781.00 | | 131 781.00 | 131 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 323.00 | | 192 323.00 | 192 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 383.00 | | 2 487 383.00 | 2 487 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 537.00 | 158 806.00 | 2 547 731.00 | 2 706 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 347.00 | 40 000.00 | | 70 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 109.00 | 77 348.00 | | 12 109.00 |
DG Autres réserves | | 133 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 809.00 | -198 190.00 | | -301 809.00 |
DL TOTAL (I) | -103 460.00 | 56 195.00 | | -103 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 064.00 | 31 671.00 | | 13 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | 11 324.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 413.00 | 484 459.00 | | 766 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 254.00 | 395 094.00 | | 508 254.00 |
EA Autres dettes | 1 352 822.00 | 1 229 378.00 | | 1 352 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 868.00 | 3 428.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 191.00 | 2 155 354.00 | | 2 651 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 731.00 | 2 211 550.00 | | 2 547 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 587.00 | 2 142 290.00 | | 2 650 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 413.00 | 766 413.00 | | 766 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352 822.00 | 1 352 822.00 | | 1 352 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 583.00 | 1 686 583.00 | | 1 686 583.00 |
VB T. V. A. | 327 621.00 | 327 621.00 | | 327 621.00 |
VC Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 064.00 | 12 460.00 | 604.00 | 13 064.00 |
VI Groupe et associés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 323.00 | 192 323.00 | | 192 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 851.00 | 2 323 753.00 | 4 098.00 | 2 327 851.00 |
VW T.V.A. | 398 737.00 | 398 737.00 | | 398 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 191.00 | 2 650 587.00 | 604.00 | 2 651 191.00 |