| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 710.00 | 190 191.00 | 7 518.00 | 197 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 457.00 | 106 640.00 | 37 817.00 | 144 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 076.00 | 321 562.00 | 51 513.00 | 373 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BN En cours de production de biens | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 267.00 | 89 592.00 | 216 674.00 | 306 267.00 |
BZ Autres créances | 55 863.00 | | 55 863.00 | 55 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CF Disponibilités | 184 234.00 | | 184 234.00 | 184 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 572.00 | 89 592.00 | 502 979.00 | 592 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 649.00 | 411 155.00 | 554 493.00 | 965 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 126 655.00 | 214 214.00 | | 126 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 598.00 | 62 441.00 | | 92 598.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 278 654.00 | 340 305.00 | | 278 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 733.00 | 71.00 | | 19 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 037.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | 1 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 098.00 | 24 962.00 | | 95 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 354.00 | 138 491.00 | | 126 354.00 |
EA Autres dettes | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 839.00 | 170 561.00 | | 275 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 493.00 | 510 867.00 | | 554 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 169.00 | 170 561.00 | | 261 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 889 390.00 | | 1 058 893.00 | 105 889 390.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 889 390.00 | | 1 058 893.00 | 105 889 390.00 |
FM Production stockée | | | -12 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 135.00 | | 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250.00 | 1 625.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 865.00 | 1 761.00 | | 4 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 551.00 | 1 761.00 | | 4 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 677.00 | 15 232.00 | | 28 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 186.00 | 1 025 846.00 | | 1 059 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 587.00 | 963 404.00 | | 966 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 598.00 | 62 441.00 | | 92 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 016.00 | | 23 061.00 | 350 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 254.00 | | 23 061.00 | 342 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 858.00 | 13 705.00 | | 307 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 272.00 | 13 705.00 | | 306 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | 59 864.00 | 34 430.00 | 4 701.00 | 59 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 864.00 | 34 430.00 | 4 701.00 | 59 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 114.00 | 34 430.00 | 8 951.00 | 64 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 430.00 | 4 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 098.00 | 95 098.00 | | 95 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 198 124.00 | | | 198 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 144.00 | | | 108 144.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VC Groupe et associés | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 592.00 | 4 922.00 | 14 670.00 | 19 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408.00 | | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 391.00 | 375 391.00 | | 375 391.00 |
VW T.V.A. | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 839.00 | 242 169.00 | 14 670.00 | 256 839.00 |