| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 324.00 | 192 748.00 | 6 575.00 | 199 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 668.00 | 105 405.00 | 30 263.00 | 135 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 900.00 | 322 883.00 | 43 016.00 | 365 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BN En cours de production de biens | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 942.00 | 88 314.00 | 183 628.00 | 271 942.00 |
BZ Autres créances | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CF Disponibilités | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 529.00 | 88 314.00 | 351 215.00 | 439 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 429.00 | 411 198.00 | 394 231.00 | 805 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 121 210.00 | 119 254.00 | | 121 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 881.00 | 61 956.00 | | 34 881.00 |
DL TOTAL (I) | 215 492.00 | 240 610.00 | | 215 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 821.00 | 14 842.00 | | 9 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 420.00 | 10 275.00 | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 942.00 | 73 466.00 | | 56 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 186.00 | 86 661.00 | | 94 186.00 |
EA Autres dettes | 7 367.00 | 4 109.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 739.00 | 189 355.00 | | 178 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 231.00 | 429 966.00 | | 394 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 077.00 | 179 662.00 | | 174 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 615.00 | | 1 455.00 | 396 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 170.00 | 365 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 170.00 | 358 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 853.00 | | 1 455.00 | 388 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 840.00 | 17 015.00 | 30 971.00 | 336 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 255.00 | 17 015.00 | 30 971.00 | 335 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 579.00 | 10 554.00 | 1 819.00 | 79 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 579.00 | 10 554.00 | 1 819.00 | 79 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 579.00 | 10 554.00 | 1 819.00 | 79 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 554.00 | 1 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
UX Autres créances clients | 168 646.00 | 168 646.00 | | 168 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
VB T. V. A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 693.00 | 5 032.00 | 4 661.00 | 9 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 316.00 | 320 316.00 | | 320 316.00 |
VW T.V.A. | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 319.00 | 163 658.00 | 4 661.00 | 168 319.00 |