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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 134.00 | 15 691.00 | 443.00 | 16 134.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 536.00 | | 216 536.00 | 216 536.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 237.00 | | 217 237.00 | 217 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 371.00 | 15 691.00 | 217 680.00 | 233 371.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 173.00 | 226 173.00 | | 226 173.00 |
DH Report à nouveau | -37 216.00 | -39 338.00 | | -37 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390.00 | 2 122.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 198 732.00 | 197 342.00 | | 198 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 475.00 | 18 265.00 | | 17 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 414.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 948.00 | 28 291.00 | | 18 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 680.00 | 225 633.00 | | 217 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 948.00 | 28 291.00 | | 18 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 312.00 | 1 570.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350.00 | 128 378.00 | | 4 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959.00 | 126 256.00 | | 2 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390.00 | 2 122.00 | | 1 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 230.00 | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 211.00 | 1 282.00 | | 1 211.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | 133.00 | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | 230.00 | | 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 278.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 8 284.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 331.00 | 1 415.00 | | 1 331.00 |