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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 134.00 | 15 691.00 | 443.00 | 16 134.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
CF Disponibilités | 190 448.00 | | 190 448.00 | 190 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 624.00 | | 289 624.00 | 289 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 758.00 | 15 691.00 | 290 067.00 | 305 758.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 173.00 | | | 226 173.00 |
DH Report à nouveau | -10 341.00 | | | -10 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
DL TOTAL (I) | 251 650.00 | | | 251 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 067.00 | | | 290 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
ST Autres comptes | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238.00 | | | 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 567.00 | | | 1 567.00 |