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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 042.00 | | 2 299 042.00 | 2 299 042.00 |
BZ Autres créances | 185 459.00 | | 185 459.00 | 185 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 639.00 | | 2 485 639.00 | 2 485 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 936.00 | | 2 485 936.00 | 2 485 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
DH Report à nouveau | 412 184.00 | 219 904.00 | | 412 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 045.00 | 192 280.00 | | -79 045.00 |
DL TOTAL (I) | 511 411.00 | 590 456.00 | | 511 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 823.00 | 230 672.00 | | 395 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 823.00 | 230 672.00 | | 395 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 519.00 | 1 283.00 | | 15 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 580 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 908.00 | 70 160.00 | | 135 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 275.00 | 2 398 937.00 | | 1 427 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 703.00 | 3 050 901.00 | | 1 578 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 936.00 | 3 872 029.00 | | 2 485 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 736 610.00 | 279.00 | 3 736 889.00 | 3 736 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 610.00 | 279.00 | 3 736 889.00 | 3 736 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 893.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 58 000.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 282.00 | 36 888.00 | | 74 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 674.00 | 5 127 591.00 | | 3 916 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 719.00 | 4 935 311.00 | | 3 995 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 045.00 | 192 280.00 | | -79 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297.00 | | | 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 672.00 | 199 893.00 | 34 742.00 | 230 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 672.00 | 199 893.00 | 34 742.00 | 230 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 893.00 | 34 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 908.00 | 135 908.00 | | 135 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 518.00 | 611 518.00 | | 611 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 024.00 | 385 024.00 | | 385 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 042.00 | | | 2 299 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VC Groupe et associés | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VP Divers | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 485 639.00 | 297.00 | |
VW T.V.A. | 382 516.00 | 382 516.00 | | 382 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 703.00 | 1 578 703.00 | | 1 578 703.00 |