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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 167.00 | | 343 167.00 | 343 167.00 |
BZ Autres créances | 966 532.00 | | 966 532.00 | 966 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 309 699.00 | | 1 309 699.00 | 1 309 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 996.00 | | 1 309 996.00 | 1 309 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
DH Report à nouveau | 333 139.00 | 412 184.00 | | 333 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 522.00 | -79 045.00 | | -42 522.00 |
DL TOTAL (I) | 468 888.00 | 511 411.00 | | 468 888.00 |
DQ Provisions pour charges | | 395 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 395 823.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 15 519.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 871.00 | 135 908.00 | | 770 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 183.00 | 1 427 275.00 | | 70 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 108.00 | 1 578 703.00 | | 841 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 996.00 | 2 485 936.00 | | 1 309 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 661 291.00 | | 3 661 291.00 | 3 661 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 291.00 | | 3 661 291.00 | 3 661 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 050.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 276.00 | -207.00 | | 4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 860.00 | 74 282.00 | | 92 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 560.00 | 3 916 674.00 | | 5 420 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 082.00 | 3 995 719.00 | | 5 463 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 522.00 | -79 045.00 | | -42 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297.00 | | | 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 823.00 | 221 050.00 | 616 873.00 | 395 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 823.00 | 221 050.00 | 616 873.00 | 395 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 050.00 | 616 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 871.00 | 770 871.00 | | 770 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 343 167.00 | | | 343 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
VC Groupe et associés | 817 629.00 | | | 817 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 996.00 | 1 307 263.00 | 2 733.00 | 1 309 996.00 |
VW T.V.A. | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 108.00 | 841 108.00 | | 841 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |