| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 930.00 | 34 055.00 | 71 875.00 | 105 930.00 |
AH Fonds commercial | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 61 529.00 | 38 252.00 | 23 277.00 | 61 529.00 |
AP Constructions | 923 620.00 | 644 404.00 | 279 215.00 | 923 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 514.00 | 202 429.00 | 13 085.00 | 215 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 425.00 | 368 627.00 | 62 798.00 | 431 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BF Prêts | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 165.00 | 1 287 767.00 | 710 398.00 | 1 998 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 707.00 | 169 699.00 | 707 008.00 | 876 707.00 |
BZ Autres créances | 2 358 127.00 | | 2 358 127.00 | 2 358 127.00 |
CF Disponibilités | 116 234.00 | | 116 234.00 | 116 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 867.00 | 169 699.00 | 3 237 168.00 | 3 406 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 031.00 | 1 457 465.00 | 3 947 566.00 | 5 405 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 648.00 | 1 708 478.00 | | 1 757 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 501.00 | 49 170.00 | | 40 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 291.00 | 19 218.00 | | 15 291.00 |
DK Provisions réglementées | 124 507.00 | 120 969.00 | | 124 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 689.00 | 2 237 577.00 | | 2 277 689.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 52 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 52 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 523.00 | 790 840.00 | | 868 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 326.00 | 792 114.00 | | 773 326.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 7 002.00 | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 877.00 | 1 589 956.00 | | 1 649 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 566.00 | 3 879 533.00 | | 3 947 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
FG Production vendue services | 4 258 916.00 | 158 291.00 | 4 417 207.00 | 4 258 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 270.00 | 158 291.00 | 4 434 560.00 | 4 276 270.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 757.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 350.00 | 5 350.00 | | 37 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 277.00 | 9 277.00 | | 41 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 675.00 | 1 739.00 | | 9 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 888.00 | 25 888.00 | | 8 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 563.00 | 27 627.00 | | 18 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 713.00 | -18 350.00 | | 22 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 960.00 | 4 409 337.00 | | 4 512 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 458.00 | 4 360 168.00 | | 4 472 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 501.00 | 49 170.00 | | 40 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 730.00 | | 405 191.00 | 1 965 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 330.00 | 94 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 912.00 | 294 845.00 | 1 998 165.00 | 77 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 271 741.00 | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 912.00 | 7 515.00 | 1 632 087.00 | 42 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 741.00 | | 35 000.00 | 271 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 883.00 | | 84 632.00 | 1 597 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 107.00 | | 285 559.00 | 96 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 088.00 | 89 194.00 | 7 515.00 | 1 206 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 805.00 | 11 250.00 | | 22 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 283.00 | 77 944.00 | 7 515.00 | 1 183 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 969.00 | 8 888.00 | 5 350.00 | 120 969.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 32 000.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 307.00 | 35 757.00 | 1 365.00 | 135 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 307.00 | 35 757.00 | 1 365.00 | 135 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 275.00 | 44 645.00 | 38 715.00 | 308 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 757.00 | 1 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 888.00 | 37 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 523.00 | 868 523.00 | | 868 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 637.00 | 179 637.00 | | 179 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 119.00 | 169 119.00 | | 169 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UP Prêts | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 778.00 | 46 287.00 | | 61 778.00 |
UX Autres créances clients | 694 231.00 | | | 694 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
VB T. V. A. | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
VC Groupe et associés | 2 232 140.00 | | | 2 232 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 798.00 | 3 098 645.00 | 229 153.00 | 3 327 798.00 |
VW T.V.A. | 343 752.00 | 343 752.00 | | 343 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 877.00 | 1 649 877.00 | | 1 649 877.00 |