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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 930.00 | 45 305.00 | 60 625.00 | 105 930.00 |
AH Fonds commercial | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 61 529.00 | 38 252.00 | 23 277.00 | 61 529.00 |
AP Constructions | 926 896.00 | 681 244.00 | 245 652.00 | 926 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 807.00 | 214 509.00 | 48 298.00 | 262 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 095.00 | 338 639.00 | 48 456.00 | 387 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BF Prêts | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 397.00 | 1 317 949.00 | 677 447.00 | 1 995 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 811.00 | | 91 811.00 | 91 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 738.00 | 174 405.00 | 600 333.00 | 774 738.00 |
BZ Autres créances | 2 619 978.00 | | 2 619 978.00 | 2 619 978.00 |
CF Disponibilités | 76 107.00 | | 76 107.00 | 76 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 819.00 | 174 405.00 | 3 401 414.00 | 3 575 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 215.00 | 1 492 354.00 | 4 078 861.00 | 5 571 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 150.00 | 1 757 648.00 | | 1 398 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 423.00 | 40 501.00 | | 12 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 468.00 | 15 291.00 | | 11 468.00 |
DK Provisions réglementées | 128 045.00 | 124 507.00 | | 128 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 828.00 | 2 277 689.00 | | 1 889 828.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 517.00 | 868 523.00 | | 832 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 347.00 | 773 326.00 | | 920 347.00 |
EA Autres dettes | 421 169.00 | 8 027.00 | | 421 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 033.00 | 1 649 877.00 | | 2 174 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 861.00 | 3 947 566.00 | | 4 078 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
FG Production vendue services | 4 618 601.00 | 192 367.00 | 4 810 969.00 | 4 618 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 406.00 | 192 367.00 | 4 818 774.00 | 4 626 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 623.00 | 3 927.00 | | 20 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 350.00 | 37 350.00 | | 25 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 973.00 | 41 277.00 | | 45 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 174.00 | 9 675.00 | | 9 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 888.00 | 8 888.00 | | 23 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 861.00 | 18 563.00 | | 53 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 889.00 | 22 713.00 | | -7 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 431.00 | 4 512 960.00 | | 5 047 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 007.00 | 4 472 458.00 | | 5 035 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 423.00 | 40 501.00 | | 12 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 165.00 | | 66 053.00 | 1 998 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 85 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 821.00 | 1 995 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 072.00 | 1 638 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 741.00 | | | 271 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 087.00 | | 61 311.00 | 1 632 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 336.00 | | 4 742.00 | 94 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 767.00 | 85 254.00 | 55 072.00 | 1 287 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 055.00 | 11 250.00 | | 34 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 712.00 | 74 004.00 | 55 072.00 | 1 253 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 507.00 | 8 888.00 | 5 350.00 | 124 507.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 699.00 | 42 272.00 | 37 566.00 | 169 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 699.00 | 42 272.00 | 37 566.00 | 169 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 205.00 | 66 160.00 | 62 916.00 | 314 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 272.00 | 37 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 888.00 | 25 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 517.00 | 832 517.00 | | 832 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 411.00 | 218 411.00 | | 218 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 771.00 | 259 771.00 | | 259 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UP Prêts | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 028.00 | 43 537.00 | | 48 028.00 |
UX Autres créances clients | 560 204.00 | | | 560 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 534.00 | | | 214 534.00 |
VB T. V. A. | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
VC Groupe et associés | 2 379 485.00 | | | 2 379 485.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 602.00 | | | 183 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 858.00 | 3 236 904.00 | 254 954.00 | 3 491 858.00 |
VW T.V.A. | 393 233.00 | 393 233.00 | | 393 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 033.00 | 2 174 033.00 | | 2 174 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |