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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 519.00 | 25 151.00 | 1 368.00 | 26 519.00 |
AP Constructions | 242 420.00 | 79 800.00 | 162 620.00 | 242 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 555.00 | 99 276.00 | 5 278.00 | 104 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 915.00 | 204 228.00 | 190 687.00 | 394 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 336.00 | | 728 336.00 | 728 336.00 |
BZ Autres créances | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CF Disponibilités | 900 507.00 | | 900 507.00 | 900 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 099.00 | | 1 687 099.00 | 1 687 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 014.00 | 204 228.00 | 1 877 786.00 | 2 082 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 383.00 | 1 366 330.00 | | 1 281 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 910.00 | 15 053.00 | | 53 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 292.00 | 1 491 383.00 | | 1 445 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 510.00 | 11 891.00 | | 84 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 102.00 | 72 054.00 | | 93 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 216.00 | 287 108.00 | | 220 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 454.00 | | |
EA Autres dettes | 34 665.00 | 4 494.00 | | 34 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 493.00 | 376 000.00 | | 432 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 786.00 | 1 867 383.00 | | 1 877 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 35 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 134.00 | |
GE Autres charges | | | 34 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 584.00 | -5 584.00 | | 5 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | -360.00 | | 6 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 910.00 | 15 053.00 | | 53 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 993.00 | | | 395 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 800.00 | | | 347 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 920.00 | 39 133.00 | 825.00 | 165 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 651.00 | 2 500.00 | | 22 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 269.00 | 36 633.00 | 825.00 | 143 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 216.00 | 220 216.00 | | 220 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 175.00 | 119 175.00 | | 119 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
UX Autres créances clients | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728 336.00 | | | 728 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 013.00 | 786 592.00 | 21 421.00 | 808 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 493.00 | 432 493.00 | | 432 493.00 |