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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
AP Constructions | 242 420.00 | 110 175.00 | 132 245.00 | 242 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 401.00 | 99 746.00 | 12 655.00 | 112 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 674.00 | 235 886.00 | 166 788.00 | 402 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 235.00 | | 1 391 235.00 | 1 391 235.00 |
BZ Autres créances | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CF Disponibilités | 1 136 087.00 | | 1 136 087.00 | 1 136 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 544.00 | | 2 595 544.00 | 2 595 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 218.00 | 235 886.00 | 2 762 332.00 | 2 998 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 292.00 | 1 281 383.00 | | 1 335 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 870.00 | 53 910.00 | | 598 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 163.00 | 1 445 292.00 | | 2 044 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 978.00 | 84 510.00 | | 7 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 826.00 | 93 102.00 | | 79 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 365.00 | 220 216.00 | | 630 365.00 |
EA Autres dettes | | 34 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 169.00 | 432 493.00 | | 718 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 332.00 | 1 877 786.00 | | 2 762 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 442 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 442 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 632.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 336.00 | 6 137.00 | | 276 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 677.00 | 1 850 821.00 | | 2 457 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 807.00 | 1 796 911.00 | | 1 858 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 870.00 | 53 910.00 | | 598 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 915.00 | | | 394 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 975.00 | | | 346 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 228.00 | 37 632.00 | 5 973.00 | 204 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 151.00 | 1 368.00 | 554.00 | 25 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 077.00 | 36 264.00 | 5 419.00 | 179 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 235.00 | | | 1 391 235.00 |
VP Divers | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 365.00 | 630 365.00 | | 630 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 295.00 | 1 459 408.00 | 21 888.00 | 1 481 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 169.00 | 718 169.00 | | 718 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
ZE Dividendes | 810.00 | | | 810.00 |