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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AH Fonds commercial | 539 096.00 | | 539 096.00 | 539 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 488.00 | 44 147.00 | 7 341.00 | 51 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 655.00 | 48 219.00 | 549 436.00 | 597 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 360.00 | 48 219.00 | 593 142.00 | 641 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 253 557.00 | | | 253 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
DL TOTAL (I) | 300 075.00 | | | 300 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 945.00 | | | 231 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 066.00 | | | 293 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 142.00 | | | 593 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 640.00 | | 468 640.00 | 468 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 640.00 | | 468 640.00 | 468 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 791.00 | | | 483 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 657.00 | | | 445 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 152.00 | | 2 978.00 | 601 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 474.00 | 597 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 402.00 | 51 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 168.00 | | | 543 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 892.00 | | 1 998.00 | 55 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092.00 | | 980.00 | 2 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 306.00 | 3 313.00 | 6 402.00 | 51 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 234.00 | 3 313.00 | 6 402.00 | 47 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 945.00 | | 231 945.00 | 231 945.00 |
VI Groupe et associés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 425.00 | 39 426.00 | 3 000.00 | 42 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 066.00 | 61 121.00 | 231 945.00 | 293 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
ST Autres comptes | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 106.00 | | | 112 106.00 |