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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 072.00 | 4 983.00 | 9 089.00 | 14 072.00 |
AH Fonds commercial | 539 096.00 | | 539 096.00 | 539 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 674.00 | 46 237.00 | 4 438.00 | 50 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 755.00 | 51 220.00 | 555 535.00 | 606 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 184.00 | 51 220.00 | 609 964.00 | 661 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 691.00 | | | 291 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
DL TOTAL (I) | 363 066.00 | | | 363 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 854.00 | | | 168 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 898.00 | | | 246 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 964.00 | | | 609 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 013.00 | | 418 013.00 | 418 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 013.00 | | 418 013.00 | 418 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 405.00 | | | 422 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 414.00 | | | 359 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 655.00 | | 20 000.00 | 587 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 606 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 50 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 168.00 | | 20 000.00 | 533 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 097.00 | 3 942.00 | 819.00 | 48 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 911.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 025.00 | 3 031.00 | 819.00 | 44 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VC Groupe et associés | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 854.00 | | 168 854.00 | 168 854.00 |
VI Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 560.00 | 51 647.00 | 2 913.00 | 54 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 898.00 | 78 044.00 | 168 854.00 | 246 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
ST Autres comptes | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 867.00 | | | 99 867.00 |