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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 693.00 | 73 680.00 | 13 012.00 | 86 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 312.00 | 80 603.00 | 101 709.00 | 182 312.00 |
BT Marchandises | 92 404.00 | | 92 404.00 | 92 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 145.00 | | 321 145.00 | 321 145.00 |
BZ Autres créances | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CF Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 796.00 | | 611 796.00 | 611 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 108.00 | 80 603.00 | 713 505.00 | 794 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 909.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 076.00 | 106 940.00 | | 111 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 909.00 | 9 227.00 | | 3 909.00 |
DL TOTAL (I) | 279 986.00 | 276 076.00 | | 279 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 172.00 | 237 105.00 | | 180 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 1 818.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 601.00 | 54 892.00 | | 160 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 522.00 | 70 337.00 | | 64 522.00 |
EA Autres dettes | 26 329.00 | 15 363.00 | | 26 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 518.00 | 379 517.00 | | 433 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 505.00 | 655 594.00 | | 713 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 316.00 | 349 674.00 | | 369 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 177.00 | | 255.00 | 182 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 182 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 89 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 285.00 | | 255.00 | 89 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 387.00 | 4 336.00 | 120.00 | 76 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 192.00 | 4 336.00 | 120.00 | 72 192.00 |