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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 073.00 | 82 100.00 | 4 972.00 | 87 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 692.00 | 89 023.00 | 93 668.00 | 182 692.00 |
BN En cours de production de biens | 178 678.00 | | 178 678.00 | 178 678.00 |
BT Marchandises | 101 826.00 | | 101 826.00 | 101 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 214.00 | | 296 214.00 | 296 214.00 |
BZ Autres créances | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
CF Disponibilités | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 095.00 | | 643 095.00 | 643 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 787.00 | 89 023.00 | 736 764.00 | 825 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 043.00 | | | 129 043.00 |
DH Report à nouveau | | 114 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387.00 | 14 056.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 295 430.00 | 294 043.00 | | 295 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 920.00 | 83 845.00 | | 58 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 470.00 | 42 806.00 | | 33 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 641.00 | 179 034.00 | | 222 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 797.00 | 65 998.00 | | 65 797.00 |
EA Autres dettes | 60 503.00 | 26 550.00 | | 60 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 333.00 | 398 236.00 | | 441 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 764.00 | 692 279.00 | | 736 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 312.00 | | 379.00 | 182 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 420.00 | | 379.00 | 89 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 820.00 | 4 202.00 | | 84 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 625.00 | 4 202.00 | | 80 625.00 |