| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 342 865.00 | 24 796.00 | 318 069.00 | 342 865.00 |
AP Constructions | 1 438 464.00 | 396 722.00 | 1 041 742.00 | 1 438 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 052.00 | 113 073.00 | 16 978.00 | 130 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 578.00 | | 131 578.00 | 131 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 940.00 | | 116 940.00 | 116 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 731.00 | 535 342.00 | 2 501 388.00 | 3 036 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 183 325.00 | | 183 325.00 | 183 325.00 |
CF Disponibilités | 308 817.00 | | 308 817.00 | 308 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 670.00 | | 527 670.00 | 527 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 401.00 | 535 342.00 | 3 029 059.00 | 3 564 401.00 |
CU Autres participations | 876 080.00 | | 876 080.00 | 876 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 480.00 | 769 480.00 | | 769 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 2 076 882.00 | 2 053 869.00 | | 2 076 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 851.00 | 23 013.00 | | 7 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 774.00 | 2 944 922.00 | | 2 952 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 130.00 | 44 910.00 | | 47 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 116.00 | 8 574.00 | | 10 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | 44 154.00 | | 19 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 284.00 | 97 639.00 | | 76 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 059.00 | 3 042 562.00 | | 3 029 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 013.00 | | 57 013.00 | 57 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 173.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 641.00 | 355 988.00 | | 186 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 789.00 | 332 974.00 | | 178 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 851.00 | 23 013.00 | | 7 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 737.00 | | 300 627.00 | 2 787 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 128.00 | 993 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 633.00 | 3 036 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 2 042 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 779.00 | | 126 687.00 | 1 916 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 208.00 | | 173 940.00 | 870 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 660.00 | 63 174.00 | 491.00 | 472 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 910.00 | 63 174.00 | 491.00 | 471 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 940.00 | 116 940.00 | | 116 940.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VI Groupe et associés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 267.00 | | | 167 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 542.00 | 335 542.00 | | 335 542.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |