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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 342 865.00 | 27 832.00 | 315 032.00 | 342 865.00 |
AP Constructions | 1 438 464.00 | 448 299.00 | 990 165.00 | 1 438 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 312.00 | 127 083.00 | 135 228.00 | 262 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 920 472.00 | 603 965.00 | 2 316 506.00 | 2 920 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 351 586.00 | | 351 586.00 | 351 586.00 |
CF Disponibilités | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 182.00 | | 687 182.00 | 687 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 654.00 | 603 965.00 | 3 003 688.00 | 3 607 654.00 |
CU Autres participations | 876 080.00 | | 876 080.00 | 876 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 480.00 | 769 480.00 | | 769 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 2 084 734.00 | 2 076 882.00 | | 2 084 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 301.00 | 7 851.00 | | -18 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 472.00 | 2 952 774.00 | | 2 934 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 515.00 | 47 130.00 | | 43 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 10 116.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 939.00 | 19 037.00 | | 18 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 216.00 | 76 284.00 | | 69 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 688.00 | 3 029 059.00 | | 3 003 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 216.00 | 76 284.00 | | 69 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 553.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 1.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 15.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -15.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 104.00 | 186 641.00 | | 164 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 406.00 | 178 789.00 | | 182 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 301.00 | 7 851.00 | | -18 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 731.00 | | 133 190.00 | 3 036 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 940.00 | 876 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 449.00 | 2 920 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 509.00 | 2 043 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 961.00 | | 133 190.00 | 2 042 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 020.00 | | | 993 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 342.00 | 69 553.00 | 930.00 | 535 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 592.00 | 69 553.00 | 930.00 | 534 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VC Groupe et associés | 196 940.00 | | | 196 940.00 |
VI Groupe et associés | 43 515.00 | 43 515.00 | 6.00 | 43 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 887.00 | 386 887.00 | | 386 887.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |