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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 003.00 | 14 447.00 | 22 557.00 | 37 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 889.00 | 41 942.00 | 43 947.00 | 85 889.00 |
BT Marchandises | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 542.00 | 105 742.00 | 397 800.00 | 503 542.00 |
BZ Autres créances | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 101.00 | 105 742.00 | 495 359.00 | 601 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 990.00 | 147 684.00 | 539 306.00 | 686 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 462.00 | | | 174 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 98 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | 1 214.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 916.00 | 46 350.00 | | 45 916.00 |
DL TOTAL (I) | 199 865.00 | 153 949.00 | | 199 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 588.00 | 380.00 | | 14 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 349.00 | 100 349.00 | | 145 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 30 838.00 | | 15 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 347.00 | 123 871.00 | | 164 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 441.00 | 255 438.00 | | 339 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 306.00 | 409 387.00 | | 539 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 441.00 | 255 438.00 | | 339 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
FG Production vendue services | 803 120.00 | 23 159.00 | 826 279.00 | 803 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 016.00 | 23 159.00 | 851 175.00 | 828 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 742.00 | |
GE Autres charges | | | 83 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 214.00 | 2 175.00 | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 543.00 | 96.00 | | 15 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 543.00 | 96.00 | | 15 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 543.00 | -96.00 | | -15 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 6 240.00 | | 8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 727.00 | 683 115.00 | | 932 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 811.00 | 636 764.00 | | 886 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 916.00 | 46 350.00 | | 45 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 060.00 | | 1 829.00 | 84 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 425.00 | | 1 829.00 | 44 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 706.00 | 5 236.00 | | 36 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 716.00 | 1 529.00 | | 16 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | 3 707.00 | | 19 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 551.00 | 105 742.00 | 81 551.00 | 81 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 551.00 | 105 742.00 | 81 551.00 | 81 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 551.00 | 105 742.00 | 81 551.00 | 81 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 742.00 | 81 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
UX Autres créances clients | 329 080.00 | | | 329 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 462.00 | | | 174 462.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VI Groupe et associés | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 472.00 | 358 619.00 | 195 852.00 | 554 472.00 |
VW T.V.A. | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 441.00 | 339 441.00 | | 339 441.00 |