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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 757.00 | 24 848.00 | 12 908.00 | 37 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 791.00 | 42 299.00 | 137 492.00 | 179 791.00 |
BT Marchandises | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 692.00 | 186 967.00 | 406 725.00 | 593 692.00 |
BZ Autres créances | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
CF Disponibilités | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 888.00 | 186 967.00 | 562 921.00 | 749 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 679.00 | 229 266.00 | 700 413.00 | 929 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 087.00 | | | 272 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 199 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 547.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 145.00 | 4 892.00 | | 13 145.00 |
DL TOTAL (I) | 225 968.00 | 212 823.00 | | 225 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 282.00 | 99 820.00 | | 72 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 451.00 | 87 611.00 | | 114 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 120.00 | 98 120.00 | | 68 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 870.00 | 100 162.00 | | 143 870.00 |
EA Autres dettes | 49 959.00 | 141 342.00 | | 49 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 446.00 | 527 056.00 | | 474 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 413.00 | 759 879.00 | | 700 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 190.00 | 454 774.00 | | 427 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 411.00 | | 425.00 | 189 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045.00 | 179 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 045.00 | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 158.00 | | 425.00 | 19 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 239.00 | 3 105.00 | 10 045.00 | 49 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | 10 045.00 | 18 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 994.00 | 3 105.00 | | 30 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 967.00 | 82 000.00 | | 104 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 967.00 | 82 000.00 | | 104 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 967.00 | 82 000.00 | 20 000.00 | 124 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
UX Autres créances clients | 321 605.00 | 321 605.00 | | 321 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 087.00 | | 272 087.00 | 272 087.00 |
VB T. V. A. | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 282.00 | 27 570.00 | 44 712.00 | 72 282.00 |
VI Groupe et associés | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 423.00 | 383 752.00 | 291 671.00 | 675 423.00 |
VW T.V.A. | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 902.00 | 427 190.00 | 44 712.00 | 471 902.00 |