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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
AP Constructions | 63 810.00 | 2 694.00 | 61 116.00 | 63 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 032.00 | 10 571.00 | 4 460.00 | 15 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 177.00 | 13 265.00 | 87 911.00 | 101 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CF Disponibilités | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 947.00 | 13 265.00 | 197 682.00 | 210 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
DH Report à nouveau | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 618.00 | | | -34 618.00 |
DL TOTAL (I) | 147 681.00 | | | 147 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 682.00 | | | 197 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 934.00 | | | -67 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 618.00 | | | -34 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 110.00 | | 7 090.00 | 169 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 934.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 024.00 | 101 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 090.00 | 85 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 932.00 | | 7 090.00 | 85 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 850.00 | 3 416.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 3 416.00 | | 9 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | | | 19.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 445.00 | | | 12 445.00 |