| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
AP Constructions | 63 810.00 | 17 388.00 | 46 422.00 | 63 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 032.00 | 14 565.00 | 467.00 | 15 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 932.00 | 31 953.00 | 53 979.00 | 85 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246.00 | 3 436.00 | 4 810.00 | 8 246.00 |
BZ Autres créances | 173 429.00 | | 173 429.00 | 173 429.00 |
CF Disponibilités | 138 341.00 | | 138 341.00 | 138 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 421.00 | 3 436.00 | 318 985.00 | 322 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 353.00 | 35 389.00 | 372 964.00 | 408 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
DH Report à nouveau | 173 126.00 | 138 927.00 | | 173 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 547.00 | 34 199.00 | | 40 547.00 |
DL TOTAL (I) | 322 197.00 | 281 650.00 | | 322 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 051.00 | 13 027.00 | | 13 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 657.00 | 237.00 | | 7 657.00 |
EA Autres dettes | | 4 425.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | 13 750.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 767.00 | 31 438.00 | | 50 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 964.00 | 313 088.00 | | 372 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 619.00 | 11 352.00 | | 14 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 188.00 | 58 350.00 | | 70 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 641.00 | 24 151.00 | | 29 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 547.00 | 34 199.00 | | 40 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 360.00 | 3 593.00 | | 28 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 360.00 | 3 593.00 | | 28 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 436.00 | | |